[한국정경신문=이진성 기자] 메리츠증권은 POSCO(포스코)홀딩스에 대해 일회성 비용과 자회사 부진으로 실적이 시장 예상치를 하회할 것으로 예상했다. 기존 투자의견 매수와 목표주가 38만원은 유지했다.

장재혁 메리츠증권 연구원은 7일 보고서를 통해 "철강 부문 부진과 포스코퓨처엠의 적자 전환, 포스코E&C의 대규모 일회성비용이 이익 훼손의 주 원인"이라며 이같이 밝혔다.

포스코홀딩스의 지난해 4분기 연결영업이익은 2885억원으로 시장 예상치를 38.5% 하회할 것으로 봤다.

포스코(별도) 영업이익은 3236억원으로 메리츠증권의 기존 추정치에 밑돌 것으로 보인다. 이차전지 소재 부문은 영업손실 1019억원으로 적자폭이 전분기 대비 확대될 것으로 예상했다. 그린인프라 부문에서는 포스코E&C가 사고 충당금으로 3분기에 이어 약 2000억원 규모의 영업손실이 지속될 것으로 내다봤다.

장 연구원은 "철강 부문을 제외하고는 다른 사업부문의 업사이드 리스크(Upside Risk)를 보유했다는 측면에서는 철강업종(비철금속 제외) 내 선호주임은 분명하다"고 말했다.

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